連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
科目 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
当期利益 | 7,823 | 30,995 | 92,302 | 75,051 | 52,620 | 55,181 |
減価償却費及び償却費 | 68,416 | 69,852 | 64,595 | 68,696 | 68,682 | 72,142 |
減損損失及び減損損失戻入益(△は益) | 581 | 7,823 | 1,460 | 1,966 | 1,339 | 1,256 |
金融収益及び金融費用(△は益) | △ 156 | 2,820 | △ 2,569 | △ 6,604 | △ 12,537 | △ 3,280 |
持分法による投資損益(△は益) | △ 77 | △ 99 | △ 113 | △ 105 | △ 23 | △ 7 |
固定資産除売却損益(△は益) | 672 | 316 | 232 | △ 716 | 532 | 92 |
法人所得税費用 | 31,889 | 13,937 | 4,859 | 28,703 | 17,473 | 23,214 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,407 | △ 1,004 | 3,006 | △ 22,131 | 4,370 | 3,500 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,224 | △ 12,865 | △ 28,230 | △ 60,253 | 71,097 | △ 15,780 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △ 11,420 | 13,151 | 2,175 | △ 1,645 | △ 7,921 | 2,562 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,863 | 2,888 | 1,532 | △ 799 | 663 | 1,648 |
その他 | △ 10,136 | 14,779 | △ 6,428 | 11,100 | △ 10,957 | 17,241 |
小計 | 111,088 | 142,595 | 132,823 | 93,260 | 185,340 | 157,773 |
利息及び配当金の受取額 | 2,084 | 1,365 | 1,470 | 3,339 | 4,931 | 6,187 |
利息の支払額 | △ 1,181 | △ 1,111 | △ 1,071 | △ 1,208 | △ 1,821 | △ 1,543 |
訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - |
保険金の受取額 | 2,614 | 339 | - | - | - | - |
法人所得税の支払額 | △ 12,281 | △ 9,966 | △ 22,420 | △ 34,080 | △ 22,879 | △ 24,341 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,324 | 133,222 | 110,801 | 61,311 | 165,570 | 138,075 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資有価証券の取得による支出 | △ 1,041 | △ 297 | △ 747 | △ 827 | △ 1,371 | △ 1,092 |
投資有価証券の売却による収入 | 25 | 26 | 622 | 154 | 1,004 | 5,708 |
有形固定資産の取得による支出 | △ 65,250 | △ 47,504 | △ 38,602 | △ 50,551 | △ 49,570 | △ 59,369 |
有形固定資産の売却による収入 | 840 | 467 | 245 | 1,058 | 404 | 621 |
無形資産の取得による支出 | △ 10,457 | △ 8,371 | △ 5,242 | △ 8,545 | △ 7,023 | △ 10,897 |
無形資産の売却による収入 | 14 | 21 | 33 | 21 | 15 | 13 |
投資不動産の売却による収入 | 16 | - | 352 | 1,985 | - | 88 |
子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | △ 85,483 |
その他 | △ 280 | △ 1,790 | △ 746 | △ 4,897 | △ 2,440 | △ 375 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 76,131 | △ 57,448 | △ 44,083 | △ 61,602 | △ 58,981 | △ 150,787 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △ 9,816 | △ 889 | - | 9 | 502 | △ 567 |
長期借入れによる収入 | 29,948 | - | 500 | - | - | - |
長期借入金の返済による支出 | - | △ 14,000 | △ 500 | △ 18,000 | - | △ 9,000 |
社債の発行による収入 | 29,846 | 69,676 | - | - | - | 39,823 |
社債の償還による支出 | △ 10,000 | - | △ 20,000 | - | △ 30,000 | △ 10,000 |
リース負債の返済による支出 | △ 8,203 | △ 9,667 | △ 8,275 | △ 10,003 | △ 10,033 | △ 10,989 |
配当金の支払額 | △ 21,646 | △ 21,449 | △ 21,451 | △ 21,313 | △ 25,862 | △ 24,372 |
非支配持分への配当金の支払額 | △ 188 | △ 519 | △ 394 | △ 0 | △ 0 | △ 0 |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | △ 1,648 | - | - | - |
自己株式の取得による支出 | △ 10,224 | △ 1 | △ 1 | △ 30,042 | △ 1 | △ 30,022 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 283 | 23,150 | △ 51,771 | △ 79,349 | △ 65,395 | △ 45,129 |
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △ 4,901 | 8,837 | 16,285 | 11,781 | 19,907 | △ 3,640 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,007 | 107,761 | 31,232 | △ 67,859 | 61,100 | △ 61,481 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 175,238 | 196,245 | 304,007 | 335,239 | 267,380 | 328,481 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 196,245 | 304,007 | 335,239 | 267,380 | 328,481 | 267,000 |