連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

科目	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益	30,995	92,302	75,051	52,620	55,181	18,206
減価償却費及び償却費	69,852	64,595	68,696	68,682	72,142	77,417
減損損失及び減損損失戻入益（△は益）	7,823	1,460	1,966	1,339	1,256	29,238
金融収益及び金融費用（△は益）	2,820	△ 2,569	△ 6,604	△ 12,537	△ 3,280	△ 479
持分法による投資損益（△は益）	△ 99	△ 113	△ 105	△ 23	△ 7	14
固定資産除売却損益（△は益）	316	232	△ 716	532	92	681
法人所得税費用	13,937	4,859	28,703	17,473	23,214	31,817
売上債権の増減額（△は増加）	△ 1,004	3,006	△ 22,131	4,370	3,500	△13,737
棚卸資産の増減額（△は増加）	△ 12,865	△ 28,230	△ 60,253	71,097	△ 15,780	2,546
仕入債務の増減額（△は減少）	13,151	2,175	△ 1,645	△ 7,921	2,562	△967
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,888	1,532	△ 799	663	1,648	60
その他	14,779	△ 6,428	11,100	△ 10,957	16,985	165
小計	142,595	132,823	93,260	185,340	157,517	144,962
利息及び配当金の受取額	1,365	1,470	3,339	4,931	6,187	4,611
利息の支払額	△ 1,111	△ 1,071	△ 1,208	△ 1,821	△ 1,543	△2,389
保険金の受取額	339	-	-	-	255	2,023
法人所得税の支払額	△ 9,966	△ 22,420	△ 34,080	△ 22,879	△ 24,341	△ 36,836
営業活動によるキャッシュ・フロー	133,222	110,801	61,311	165,570	138,075	112,372
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△ 297	△ 747	△ 827	△ 1,371	△ 1,092	△ 1,916
投資有価証券の売却による収入	26	622	154	1,004	5,708	2,615
有形固定資産の取得による支出	△ 47,504	△ 38,602	△ 50,551	△ 49,570	△ 59,369	△ 54,615
有形固定資産の売却による収入	467	245	1,058	404	621	727
無形資産の取得による支出	△ 8,371	△ 5,242	△ 8,545	△ 7,023	△ 10,897	△ 6,234
無形資産の売却による収入	21	33	21	15	13	-
投資不動産の売却による収入	-	352	1,985	-	88	131
子会社の取得による支出	-	-	-	-	△ 85,483	△ 2,053
その他	△ 1,790	△ 746	△ 4,897	△ 2,440	△ 375	△ 4,215
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 57,448	△ 44,083	△ 61,602	△ 58,981	△ 150,787	△ 65,561
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△ 889	-	9	502	△ 567	36,096
長期借入れによる収入	-	500	-	-	-	30,000
長期借入金の返済による支出	△ 14,000	△ 500	△ 18,000	-	△ 9,000	△ 30,000
社債の発行による収入	69,676	-	-	-	39,823	-
社債の償還による支出	-	△ 20,000	-	△ 30,000	△ 10,000	△ 40,000
リース負債の返済による支出	△ 9,667	△ 8,275	△ 10,003	△ 10,033	△ 10,989	△ 11,990
配当金の支払額	△ 21,449	△ 21,451	△ 21,313	△ 25,862	△ 24,372	△ 23,708
非支配持分への配当金の支払額	△ 519	△ 394	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-	△ 1,648	-	-	-	-
自己株式の取得による支出	△ 1	△ 1	△ 30,042	△ 1	△ 30,022	△ 1
財務活動によるキャッシュ・フロー	23,150	△ 51,771	△ 79,349	△ 65,395	△ 45,129	△ 39,604
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	8,837	16,285	11,781	19,907	△ 3,640	14,376
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	107,761	31,232	△ 67,859	61,100	△ 61,481	21,581
現金及び現金同等物の期首残高	196,245	304,007	335,239	267,380	328,481	267,000
現金及び現金同等物の期末残高	304,007	335,239	267,380	328,481	267,000	288,582