連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科目 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益 54,044 7,823 30,995 92,302 75,051 52,620
減価償却費及び償却費 56,137 68,416 69,852 64,595 68,696 68,682
減損損失及び減損損失戻入益(△は益) 743 581 7,823 1,460 1,966 1,339
金融収益及び金融費用(△は益) △ 585 △ 156 2,820 △ 2,569 △ 6,604 △ 12,537
持分法による投資損益(△は益) △ 99 △ 77 △ 99 △ 113 △ 105 △ 23
固定資産除売却損益(△は益) △ 3,221 672 316 232 △ 716 532
法人所得税費用 17,995 31,889 13,937 4,859 28,703 17,473
売上債権の増減額(△は増加) △ 4,750 12,407 △ 1,004 3,006 △ 22,131 4,370
棚卸資産の増減額(△は増加) △ 24,915 9,224 △ 12,865 △ 28,230 △ 60,253 71,097
仕入債務の増減額(△は減少) △ 6,826 △ 11,420 13,151 2,175 △ 1,645 △ 7,921
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 1,663 1,863 2,888 1,532 △ 799 663
その他 3,473 △ 10,136 14,779 △ 6,428 11,100 △ 10,957
小計 93,659 111,088 142,595 132,823 93,260 185,340
利息及び配当金の受取額 2,055 2,084 1,365 1,470 3,339 4,931
利息の支払額 △ 1,164 △ 1,181 △ 1,111 △ 1,071 △ 1,208 △ 1,821
訴訟関連損失の支払額 - - - - - -
保険金の受取額 - 2,614 339 - - -
法人所得税の支払額 △ 17,588 △ 12,281 △ 9,966 △ 22,420 △ 34,080 △ 22,879
営業活動によるキャッシュ・フロー 76,961 102,324 133,222 110,801 61,311 165,570
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出 △ 900 △ 1,041 △ 297 △ 747 △ 827 △ 1,371
投資有価証券の売却による収入 2,144 25 26 622 154 1,004
有形固定資産の取得による支出 △ 79,858 △ 65,250 △ 47,504 △ 38,602 △ 50,551 △ 49,570
有形固定資産の売却による収入 9,313 840 467 245 1,058 404
無形資産の取得による支出 △ 10,445 △ 10,457 △ 8,371 △ 5,242 △ 8,545 △ 7,023
無形資産の売却による収入 13 14 21 33 21 15
投資不動産の売却による収入 22 16 - 352 1,985 -
子会社の取得による支出 △ 887 - - - - -
その他 △ 2,142 △ 280 △ 1,790 △ 746 △ 4,897 △ 2,440
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 82,738 △ 76,131 △ 57,448 △ 44,083 △ 61,602 △ 58,981
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) △ 16,832 △ 9,816 △ 889 - 9 502
長期借入れによる収入 - 29,948 - 500 - -
長期借入金の返済による支出 △ 135 - △ 14,000 △ 500 △ 18,000 -
社債の発行による収入 - 29,846 69,676 - - -
社債の償還による支出 △ 10,000 △ 10,000 - △ 20,000 - △ 30,000
リース負債の返済による支出 △ 150 △ 8,203 △ 9,667 △ 8,275 △ 10,003 △ 10,033
配当金の支払額 △ 22,190 △ 21,646 △ 21,449 △ 21,451 △ 21,313 △ 25,862
非支配持分への配当金の支払額 △ 120 △ 188 △ 519 △ 394 △ 0 △ 0
非支配持分からの子会社持分取得による支出 - - - △ 1,648 - -
自己株式の取得による支出 △ 0 △ 10,224 △ 1 △ 1 △ 30,042 △ 1
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 49,430 △ 283 23,150 △ 51,771 △ 79,349 △ 65,395
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 767 △ 4,901 8,837 16,285 11,781 19,907
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △ 54,439 21,007 107,761 31,232 △ 67,859 61,100
現金及び現金同等物の期首残高 229,678 175,238 196,245 304,007 335,239 267,380
現金及び現金同等物の期末残高 175,238 196,245 304,007 335,239 267,380 328,481

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